Achats > Consultations > Factures > Factures par période 

Cette fonction va permettre d'accéder à deux consultations graphiques, après avoir choisi les factures à sélectionner et le type de périodicité à considérer :

  • Types/Période : Ce choix permet de consulter, sous la forme d'un histogramme, le montant hors taxes facturé par période et par typologie de facture (Factures/Avoirs)
  • Réglé/Période : Ce choix permet de consulter, sous la forme d'un histogramme, le montant TTC régle et restant à régler par période.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Cet écran va permettre de sélectionner les factures en fonction de multiples critères , mais également de choisir les critères temporels et la périodicité de visualisation.

  • Société : La société est automatiquement alimentée par la société du site d'achat par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable et peut être forcée à vide pour consulter les factures de toutes les sociétés. Dans ce cas, le site est automatiquement forcé à vide.
  • Site : Il s'agit du site d'achat. Ce site est automatiquement alimenté par le site d'achat par défaut de l'utilisateur. Il peut être forcé à vide. Dans ce cas la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.
  • Tiers : Le code fournisseur n'est pas renseigné par défaut. Si on ne précise pas de fournisseur, la consultation portera sur tous les fournisseurs du dossier.
      • N° Pièce : Ces critères permettent de donner des bornes de factures à visualiser
      • Facture : Cette case à cocher permet de sélectionner des factures (autres que des factures complémentaires)
      • Facture complémentaire : Cette case à cocher permet de sélectionner des factures complémentaires uniquement
      • Avoir : Cette case à cocher permet de sélectionner des avoirs (autres que des avoirs sur retour)
      • Avoir/retour : Cette case à cocher permet de sélectionner des avoirs sur retour uniquement
      • Validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures validées
      • Non validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures non validées
      • Module achat : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures issues du module Achats uniquement
      • Module tiers : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures du module Tiers uniquement
      • Niveau BAP : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer "Bon à payer"
      • Niveau non BAP : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer différent de "Bon à payer"

    Critères temporels :

      • Périodicité : On peut choisir la périodicité de visualisation des informations graphiques. Le mois est proposé par défaut. On peut également choisir une périodicité au Jour, à la Semaine, au Trimestre, au Semestre ou à l'Année.
      • Date de début : La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
      • Nombre de période : On peut choisir le nombre de périodes à visualiser. Si on modifie cette information, la date de fin sera autoamtiquement modifiée en fonction du nombre de périodes et de la périodicité choisie.
      • Date de fin : La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.

    Ecran de saisie

    Présentation

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Sélection

    • Mémo actif (champ MEMO)

     

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

     

    • Pièce début (champ NUMDEB)

     

    • Pièce fin (champ NUMFIN)

     

    Etat

    • Facture (champ PIHTYP1)

     

    • Facture compl. (champ PIHTYP2)

     

    • Avoir (champ PIHTYP3)

     

    • Avoir/retour (champ PIHTYP4)

     

    • Validée (champ STAO)

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

    • Non validée (champ STAN)

     

    • Module achat (champ MODA)

     

    • Module tiers (champ MODT)

     

    • Niveau bon à payer (champ BAPO)

     

    • Pas au niveau bon à payer (champ BAPN)

     

    Périodicité

    • Période (champ PERCOD)

     

    • Date début (champ BPRDATDEB)

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

    • Nbre de périodes (champ PERNBR)

     

    • Date fin (champ BPRDATFIN)

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

     

    Boutons spécifiques

    Ce bouton permet d'enregistrer les critères choisis sous un code mémo particulier. Le code mémo STD est proposé systématiquement lorsque l'on accède à la fonction.

    Ce bouton permet de rappeler un mémo déjà enregistré.

    Ce bouton permet d'effacer un mémo enregistré.

    Ce bouton permet d'accéder à la consultation graphique permettant de visualiser le montant hors taxes facturé par période et par typologie de facture (Factures/Avoirs).

    Ce bouton permet d'accéder à la consultation graphique permettant de visualiser le montant TTC régle et restant à régler par période.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en oeuvre

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