Remise de chèques
L’état REMCHQ permet d’éditer les remises de chèques d’une société en vue de les transmettre à la banque accompagnées des règlements.
Pré-requis
Accès à l’état
Cet état est accessible à partir des menus de gestion des impressions rattachés aux Tiers (Impression et Impression\groupe).
Cet état est également accessible en édition directe à partir du menu de saisie remises par la barre de menu " Fichier/Impression ".
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
bank | Banque | |
sitedeb | Bornes de sites | |
bordeb | Bornes de remises | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESFRM (Saisie bordereau de remise).
Description de l'état
L’état REMCHQ édite les remises de chèque. A chaque page correspond une remise de chèque.
Pour chaque remise de chèque, l’état REMCHQ restitue :
- Le numéro de remise (numéro de bordereau de remise)
- Les coordonnées de la banque de remise (nom et adresse)
- Les coordonnées du compte à créditer (numéro et adresse).
Pour chaque chèque à remettre, l’état indique :
- L’établissement payeur
- Le nom du tiers tiré
- La devise
- Le montant.
En fin d’édition, l’état REMCHQ rappelle sur une ligne :
- Le nombre de chèque
- Le montant total de la remise.